Metrika. Баланс Онлайн
8 (831) 216 17 46
Отправить заявку

Эффективность использования денежных средств. Кейс 1: Как сделать так, чтобы деньги использовались по назначению

Кейсы     05.02.2015
3009
   Metrika

1. Проблема: деньги не используются по назначению.

Деньги – инструмент погашения задолженности. И надо, чтобы он работал. Но часто деньги используются должностными лицами как страховка своих рабочих обязанностей в условиях неопределенности.

2. Что анализировали:

  • Все данные о намерениях получать или платить деньги:
    • О намерениях платить с детализацией до когда платить и за что.
    • О намерениях получать с детализацией от кого и за что.
  • Фактическое состояние расчетного счета и касс.
  • Оборот по расчетному счету и кассам.

3. Откуда брали данные:

  • От лиц, ответственных за поступление денег.

  • От лиц, ответственных за возникновение затрат.

  • Из текущей информационной системы компании.
    Но всех данных в ней, как правило, нет. Люди не хотят делиться планами о поступлениях и расходах, т.к. они принимают на себя ответственность за понимание своей работы (даже оценочно).

4. Как анализировали:

  • Исходя их текущих остатков и плановых движений строили плановый остаток по основной деятельности.

  • Исходя их текущих остатков и плановых движений строили плановый остаток по инвестиционной деятельности.

  • Исходя их текущих остатков и плановых движений строили плановый остаток по финансовой деятельности. 

  • Анализировали остаток по основной деятельности и в зависимости от этого принимали решение о финансировании инвестиционной и способности финансировать инвестиционную в сроки.

  • После инвестиционной деятельности вели финансовую деятельность (работа с ликвидностью), которая исходит из того, что:

    • Лишние деньги надо размещать.
    • Нехватку надо занимать.

5. Результаты:

  • Уничтожение страхового фонда и последующее его удержание под контролем. Как следствие извлечение оборотки и получение денежных средств для размещения и финансовой деятельности или выделение средств на инвестиционную деятельность.

  • Результат, возникающий от сборов планов по доходам и расходам – появление ответственности, проверка компетентности, мотивация компетентности.

  • Принятие кадровых решений на основании выводов, сделанных на основании предыдущего пункта.

Поделиться

Еще вам может быть интересно

Как руководителю добиваться лучших результатов при прочих равных условиях

04.04.2016
1506
Публикация, подготовленная для печатного издания сети «Консультант Плюс»: практика применения  оперативных показателей.

Кейс по оперативным показателям: как обеспечить сокращение бюджета

12.08.2015
4454
Рассмотрим одну из задач управления, ведущую к финансовой стабильности бизнеса: сделать так, чтобы руководители подразделений озаботились сокращением бюджета.

Как руководителю оценить свою информированность — алгоритм с примерами

08.09.2016
2379
Если вы оказались в новой компании на посту топ-менеджера или столкнулись с ситуацией, когда отчетов много, а толку мало, читайте этот материал. Взгляните непредвзято на свою управленческую деятельность, узнайте, насколько вы информированный босс.