Казначейство - система управления денежными потоками

"Metrika. Операционный день, казначейство" помогает разработать, автоматизировать и организовать наиболее эффективный процесс по работе с заявками, платежами и остатками на расчётных счетах (казначейство). Лучшее решение для компаний, где:

Десятки и сотни платежей ежедневно
Высокая зависимость от поставщиков
Несколько филиалов, несколько расчетных счетов
Повышенная чувствительность к размеру оборотных средств
Сильное влияние платёжеспособности на репутацию компании

Разрабатываем, автоматизируем и организуем наиболее эффективным образом процесс по работе с заявками, платежами и остатками на расчётных счетах (казначейство). Продуманный процесс казначейства обеспечит для вашей компании оптимизацию оборотных средств и безопасность финансовых потоков. Чем больше высоколиквидных средств и чем больше обязательств компания выполняет этими средствами, тем ценнее решение Metrika. Операционный день, казначейство.

Комплексное решение для управления денежными
средствами предприятия

Не платить лишних денег
Не держать на счетах лишних денег
Выполнять все обязательства

Оптимизировать оборотные средства

Как теряются деньги в компании

Плата ненужных заявок стоит денег.
Остатки на счетах стоят денег.
Невозможность совершить отдельные платежи - стоят репутации, а значит, и денег.
Овердрафты стоят денег.
Бесконтрольные места в процессе работы с исходящими платежами могут стоить много денег. Например, утверждают платежи одни люди, а совершают их другие. Этот разрыв позволяет осуществлять «левые» платежи.

Как не терять деньги

Снижение оборотных средств за счет более эффективной подготовки денег к операционному дню. Деньги не просто «лежат и ждут», а они заранее распределяются наиболее выгодным для компании способом. Для этого мы создаем возможность:

Рулить последовательностью платежей: какие более важные, какие менее важные.
Рулить взаимными остатками межу р/сч.
Формировать оптимальный оперативный план на ближайшие 2-3 дня.

Посмотрите, где происходит оптимизация

	Заявки
	Утверждение
	План платежей	Оптимальный план исполнения заявок и перемещения денег между счетами. На 2-3 дня вперед.
	Исполнение платежей
	Контроль	Прозрачность для руководителя "узких" мест. Уверенный регулярный контроль: Оплачены все запланированные заявки. Не нарушены приоритеты. Нет «левых» платежей. Остатки на счетах оптимально обеспечивают операционную деятельность компании.

Научитесь управлять денежными средствами
эффективно

Семинар «Оперативные финансы:
казначейство, операционный день",
6 час. объяснения, практика, кейсы.

Узнать, как продуманный процесс казначейства обеспечит в вашей компании оптимизацию оборотных средств и безопасность финансовых потоков

Узнать, с чего начать позитивные изменения в управлении денежными средствами в вашей компании - прямо сейчас

Начните свой операционный день

Бесплатная консультация

Достоверная информация о финансах в реальном времени

Возможность открыть отчет в любой момент.
То есть финансовый отчет можно сформировать без длительной «подготовки».
Все предельно просто: отчет, собранный, необходимым образом консолидированный
и проверенный – формируется руководителем в ходе разбора ситуации, например, на планерке.

Увидеть проблему или ответ на вопрос немедленно и очевидно.
Чтобы побеседовать по цифрам и ответить на ряд ситуационных вопросов, которые
и обеспечивают точное видение ситуации и понимание следующего шага.

Руководитель бизнеса начинает видеть реальное состояние финансов:
реальный баланс, реальный отчет о Прибылях и убытках с правильным расчетом прибыли,
реальный отчет о Движении Денежных средств, ликвидность. Начинает пользоваться
отчетностью в режиме реального времени, получает необходимые разрезы, приемы работы с цифрами.

Система

Когда цифры сведены в систему – с ними спорить нельзя.
Каждая цифра или набор цифр, которые можно доказать, становятся аргументами.
Аргументы – это единственное, что по-настоящему двигает людей в сложных совместных делах.
Собственник может задать вопрос «а почему так?» и ожидать разумного и честного ответа.

Мощный психологический эффект

Если отчеты надо долго готовить, трясти бухгалтерию, своего помощника, давать задачу программистам, проверять и т.д., неделю готовиться – все спокойны, тоже общаются с помощниками, тоже ищут и проверяют цифры, говорят то, что считают нужным, а не то, что проявит ситуацию. Просто все знают, что вы готовитесь, и при этом всегда можно сказать, что в отчеты «цифры неверные». А вот если я кликнул и у меня открылось, я через 10 сек. могу задать вопрос «Почему так?»

Бесплатная консультация

Эффективность использования денежных средств. Кейс 1: Как сделать так, чтобы деньги использовались по назначению.

Кейс, связанный с использованием денежных средств компании не по назначению (как инструмент погашения задолженности), а в качестве страховки в случае ошибок должностных лиц. Читайте в блоге "Управление делают".

Советы финансовому директору. Что интересует собственника?

Финансовые отчеты, которые традиционно собираются в компании, зачастую непонятны собственнику и не гарантируют ему полную прозрачность компании. На самом деле в плане финансов его интересуют всего три основных пункта.

Что такое объективный контроль?

В компании ежедневно происходит масса событий. Чтобы исключить финансовые потери разного толка и настроить высокую эффективность управления, необходимо научиться получать достоверную информацию о данных событиях. Ответы на вопросы от Алексея Залезского.

Бесплатная консультация

Выберите

решение

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ БИЗНЕСА "БАЛАНС ОНЛАЙН"

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

ДИАГНОСТИКА БИЗНЕСА

КОНСУЛЬТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

ПЛАТФОРМА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ