8 (831) 216 17 46
Отправить заявку

Обратная связь


Операционный день, казначейство
"Metrika. Операционный день, казначейство" помогает разработать, автоматизировать и организовать наиболее эффективный процесс по работе с заявками, платежами и остатками на расчётных счетах (казначейство). Лучшее решение для компаний, где:
  • Десятки и сотни платежей ежедневно
  • Высокая зависимость от поставщиков
  • Несколько филиалов, несколько расчетных счетов
  • Повышенная чувствительность к размеру оборотных средств
  • Сильное влияние платёжеспособности на репутацию компании

Разрабатываем, автоматизируем и организуем наиболее эффективным образом процесс по работе с заявками, платежами и остатками на расчётных счетах (казначейство). Продуманный процесс казначейства обеспечит для вашей компании оптимизацию оборотных средств и безопасность финансовых потоков. Чем больше высоколиквидных средств и чем больше обязательств компания выполняет этими средствами, тем ценнее решение Metrika. Операционный день, казначейство.


Комплексное решение для управления денежными
средствами предприятия


  • Не платить лишних денег
  • Не держать на счетах лишних денег
  • Выполнять все обязательства




Оптимизировать оборотные средства


3-86.jpg

         I 
3-87.jpg

Как теряются деньги в компании
  • Плата ненужных заявок стоит денег.
  • Остатки на счетах стоят денег.
  • Невозможность совершить отдельные платежи - стоят репутации, а значит, и денег.
  • Овердрафты стоят денег.
  • Бесконтрольные места в процессе работы с исходящими платежами могут стоить много денег. Например, утверждают платежи одни люди, а совершают их другие. Этот разрыв позволяет осуществлять «левые» платежи.

Как не терять деньги

Снижение оборотных средств за счет более эффективной подготовки денег к операционному дню. Деньги не просто «лежат и ждут», а они заранее распределяются наиболее выгодным для компании способом. Для этого мы создаем возможность: 
  • Рулить последовательностью платежей: какие более важные, какие менее важные.
  • Рулить взаимными остатками межу р/сч.
  • Формировать оптимальный оперативный план на ближайшие 2-3 дня. 




Посмотрите, где происходит оптимизация


1-32.png
Заявки

  1-33.png
Утверждение
   
  1-34.png
План платежей

Оптимальный план исполнения заявок и перемещения денег между счетами. На 2-3 дня вперед.

 
  1-35.png
Исполнение платежей
   
  1-36.png
Контроль

Прозрачность для руководителя "узких" мест. Уверенный регулярный контроль:

  • Оплачены все запланированные заявки.
  • Не нарушены приоритеты.
  • Нет «левых» платежей.
  • Остатки на счетах оптимально обеспечивают операционную деятельность компании.

 






Научитесь управлять денежными средствами
эффективно


jpg

Семинар «Оперативные финансы: 
казначейство, операционный день",
6 час. объяснения, практика, кейсы.

jpg

Узнать, как продуманный процесс казначейства обеспечит в вашей компании оптимизацию оборотных средств и безопасность финансовых потоков

  jpg

Узнать, с чего начать позитивные изменения в управлении денежными средствами в вашей компании - прямо сейчас 








Начните свой операционный день




БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ








banner_300x400_1.jpg

Достоверная информация о финансах в реальном времени

Возможность открыть отчет в любой момент
То есть финансовый отчет можно сформировать без длительной «подготовки». 
Все предельно просто: отчет, собранный, необходимым образом консолидированный 
и проверенный – формируется руководителем в ходе разбора ситуации, например, на планерке.

Увидеть проблему или ответ на вопрос немедленно и очевидно.
Чтобы побеседовать по цифрам и ответить на ряд ситуационных вопросов, которые
и обеспечивают точное видение ситуации и понимание следующего шага. 

Руководитель бизнеса начинает видеть реальное состояние финансов
реальный баланс, реальный отчет о Прибылях и убытках с правильным расчетом прибыли, 
реальный отчет о Движении Денежных средств, ликвидность. Начинает пользоваться 
отчетностью в режиме реального времени, получает необходимые разрезы, приемы работы с цифрами.



banner_300x400_4.jpg

Система

  • Когда цифры сведены в систему – с ними спорить нельзя. 

  • Каждая цифра или набор цифр, которые можно доказать, становятся аргументами. 

  • Аргументы – это единственное, что по-настоящему двигает людей в сложных совместных делах. 

  • Собственник может задать вопрос «а почему так?» и ожидать разумного и честного ответа.




banner_300x400_6.jpg

Мощный психологический эффект

Если отчеты надо долго готовить, трясти бухгалтерию, своего помощника, давать задачу программистам, проверять и т.д., неделю готовиться – все спокойны, тоже общаются с помощниками, тоже ищут и проверяют цифры, говорят то, что считают нужным, а не то, что проявит ситуацию. Просто все знают, что вы готовитесь, и при этом всегда можно сказать, что в отчеты «цифры неверные». А вот если я кликнул и у меня открылось, я через 10 сек. могу задать вопрос «Почему так?»






БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ











Эффективность использования денежных средств. Кейс 1: Как сделать так, чтобы деньги использовались по назначению.

Кейс, связанный с использованием денежных средств компании не по назначению (как инструмент погашения задолженности), а в качестве страховки в случае ошибок должностных лиц. Читайте в блоге "Управление делают".

Советы финансовому директору. Что интересует собственника?

Финансовые отчеты, которые традиционно собираются в компании, зачастую непонятны собственнику и не гарантируют ему полную прозрачность компании. На самом деле в плане финансов его интересуют всего три основных пункта.

Что такое объективный контроль?

В компании ежедневно происходит масса событий. Чтобы исключить финансовые потери разного толка и настроить высокую эффективность управления, необходимо научиться получать достоверную информацию о данных событиях. Ответы на вопросы от Алексея Залезского.







БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ